Análise Freedom Finance: As ações mais promissoras até ao final do ano

Enovix Corp, Salesforce Inc, Home Depot, Amazon.com e PayPal. Porque é que estas empresas são uma boa oportunidade de investimento no mercado financeiro?

 

A Freedom Finance explica porque é que estas são ações muito promissoras às quais os investidores devem estar atentos, até ao final do ano.

 

1. Enovix Corp (ENVX) - A empresa desenvolve e fabrica baterias avançadas de iões de lítio com ânodo de silício que podem carregar até 80% em 5 minutos. Está ainda a desenvolver tecnologia de células 3D, e um processo de fabrico para os mercados de veículos elétricos e de armazenamento de energia, a fim de permitir a utilização generalizada de energias renováveis. As ações desta empresa têm um perfil de risco mais elevado, dado que a empresa se encontra numa fase inicial de desenvolvimento, mas se a empresa conseguir efetivamente estabelecer a produção para satisfazer a procura, o potencial de crescimento poderá ser impressionante.

 

A Enovix é uma das empresas de pequena capitalização mais promissoras. Os rumores dizem que é apoiada pela lenda de Silicon Valley, T.J. Rogers, e que será a responsável por um grande e inovador avanço tecnológico no campo das baterias de iões de lítio, que criará muito valor no mercado global. Neste momento, a empresa está a desenvolver a produção. A Enovix Corporation está bem posicionada para capitalizar o potencial de crescimento do mercado de baterias, impulsionado pela crescente procura de medidas sustentáveis e pela mudança para veículos elétricos, pelo desenvolvimento do mercado de smartphones e de dispositivos portáteis. O principal fator de diferenciação da empresa é a sua vantagem em termos de densidade energética, conseguida através de escolhas de design e arquitetura e da tecnologia de ânodo de silício, com os produtos atuais a demonstrarem uma densidade energética superior de 24%-133% às baterias de iões de lítio convencionais. Além disso, a Enovix também abordou as questões de segurança com a sua nova tecnologia BrakeFlow, que regula a corrente em caso de curto-circuito, tornando-a uma tecnologia valiosa.

 

É de facto, uma grande oportunidade de mercado. Com a crescente ênfase na ESG, e o incentivo das políticas governamentais para a adoção de veículos elétricos e outras medidas sustentáveis, a procura de baterias deverá crescer a um ritmo saudável no futuro. Uma bateria de qualidade com uma densidade energética superior é uma das características mais procuradas. Devido à crescente procura em certos segmentos dos mercados de eletrónica de consumo (por exemplo, dispositivos vestíveis, AR/VR), bem como à forte previsão de procura de veículos elétricos, o espaço para baterias crescerá simultaneamente. A Enovix Corporation está, portanto, a lançar as bases para poder operar com a sua capacidade máxima em 2024. Potencial fundamental para um preço-alvo médio da Invest Banks de 28,40 dólares e um preço-alvo máximo de 100 dólares.

 

 

2. Salesforce Inc (CRM) - A empresa fornece soluções empresariais de cloud computing na área de CRM. Com o seu modelo operacional a sofrer alterações significativas, o gigante tecnológico, que oferece serviços de gestão da relação com os clientes, procura melhorar a rentabilidade da empresa, que deverá crescer 5,5 pontos percentuais em 2023, atingindo os 28%. É igualmente digno de nota o esforço da Salesforce para melhorar o retorno aos acionistas, tal como evidenciado pelo seu programa de recompra de ações no valor de 20 mil milhões de dólares. Ao embarcar nestas iniciativas no meio de um abrandamento mais amplo da procura, a empresa poderá beneficiar de uma maior eficiência na entrada no mercado quando a atividade comercial começar a recuperar. As amplas capacidades económicas e multi-cloud da Salesforce, no contexto da evolução da IA, estão subavaliadas. Potencial fundamental para um preço-alvo médio do Invest Banks de 238 dólares e um preço-alvo máximo de 325 dólares.

 

 

3. A Home Depot (HD) é o maior retalhista especializado em artigos para a casa do mundo, com mais de 2 300 lojas em formato de armazém, que oferecem mais de 30 000 produtos nas lojas e 1 milhão de produtos online nos Estados Unidos, Canadá e México. A aquisição do distribuidor Interline Brands em 2015 permitiu à Home Depot entrar no negócio da manutenção, reparação e operações, que foi alargado através de uma fusão com a HD Supply (2020). A Home Depot é considerada um investimento potencialmente rentável devido à sua posição dominante no sector retalhista de artigos para a casa, à sua avaliação atrativa e à sua sólida situação financeira. Enquanto líder do sector do comércio retalhista de artigos para a casa, a Home Depot conquistou uma posição significativa no mercado e apresenta oportunidades de investimento atrativas com base na sua avaliação favorável, no seu bom desempenho financeiro e nas suas sólidas perspetivas de crescimento.

Com um rácio preço/lucro (P/L) atual de cerca de 18, significativamente inferior à média de cinco anos, a Home Depot representa um ponto de entrada atrativo para potenciais investidores. O compromisso da empresa de devolver capital aos seus acionistas através de dividendos e recompras de ações realça ainda mais a sua atratividade como investimento a longo prazo. Os pagamentos de dividendos consistentes da Home Depot, com um período de crescimento de 14 anos, indicam a sua rentabilidade sustentada e o seu compromisso para com os seus investidores. O recente aumento de 10% dos dividendos da Home Depot e um programa ativo de recompra de ações no valor de 15 mil milhões de dólares indicam o otimismo da administração em relação ao futuro da empresa. Potencial fundamental para um preço-alvo máximo de 360 dólares.

 

 

4. Amazon.com (AMZN) - As unidades de negócio da Amazon consistem em dois negócios não relacionados: retalho e cloud. No entanto, os dois negócios têm muito em comum e podem beneficiar muito da sua alavancagem operacional. Quando uma empresa tem uma alavancagem operacional significativa, é importante ter um potencial de crescimento da TAM a longo prazo e uma sólida afetação de capital. A Amazon.com continua a ter um grande potencial de crescimento a longo prazo no seu mercado, e é gerida por uma boa equipa de gestão, conhecida pelas suas perspetivas a longo prazo. O que as duas principais linhas de negócio da empresa, o retalho e o cloud computing, têm em comum é o facto de ambas poderem beneficiar da maximização da alavancagem operacional.

A alavancagem operacional é o resultado da estrutura de custos, que é composta principalmente por custos fixos. A empresa investiu muito dinheiro na construção de centros de distribuição para os retalhistas e de centros de dados para as empresas de computação em nuvem. A Amazon aumentou as suas despesas durante a pandemia e as suas redes duplicaram durante esse período. O próximo passo é maximizar o seu efeito de alavanca operacional, otimizando a rede em que investiu. Assim, a recente descida do preço das ações constitui uma boa oportunidade de investimento para os investidores a longo prazo, dado o potencial de crescimento atrativo da empresa e as suas vantagens competitivas. O declínio das receitas da Amazon Web Services atingirá o seu ponto mais baixo nos próximos dois trimestres, e a disponibilidade da IA generativa acelerará a recuperação. Os esforços de otimização dos custos dos clientes da nuvem da Amazon começaram por volta de agosto de 2022, e parece cada vez mais provável que este processo esteja a chegar ao fim e que a AWS acabe por voltar a crescer. Potencial fundamental para um preço-alvo máximo de 220 dólares.

 

 

5. O PayPal (PYPL) é uma empresa tecnológica bem conhecida que fornece soluções de pagamento digital tanto a vendedores como a compradores. Através da sua plataforma, a PayPal liga mais de 430 milhões de utilizadores ativos em 200 mercados através de várias soluções de pagamento, como PayPal, Braintree, Venmo, PayPal Credit, PayPal Zettle e outras. Apesar de um abrandamento temporário no crescimento do comércio eletrónico e de problemas de gestão, o PayPal continua a ser uma empresa resiliente. Esta situação levou a um declínio significativo no preço das ações da PYPL, criando uma grande oportunidade para os investidores a longo prazo.

O checkout proprietário da empresa, o processamento de pagamentos e outros serviços comerciais permitem que os comerciantes aceitem pagamentos através de uma vasta gama de métodos de pagamento alternativos, principalmente carteiras digitais PayPal. A proposta de valor do PayPal para os comerciantes é melhorada pela integração do processamento sem marca, que atrai empresas de carteiras digitais mais ativas e torna a integração com o PayPal mais atrativa. No mercado de checkout online com marca, o PayPal lidera com 35 milhões de comerciantes que utilizam os seus serviços, incluindo 80% dos 1500 maiores retalhistas online nos EUA.

 

À medida que o PayPal se desenvolve no futuro, espera-se que o seu crescimento siga a tendência a longo prazo do comércio eletrónico. Ao tirar partido de vários segmentos e do Venmo, a empresa reforçará o seu modelo económico em rede bidirecional e o seu modelo comercial, reforçando ainda mais a sua posição. Atualmente, as ações representam uma oportunidade de investimento atrativa a longo prazo. O potencial fundamental para um preço-alvo médio da Invest Banks de $89,80 e um preço-alvo máximo de $160.